| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 904.00 | 81 585.00 | 7 318.00 | 88 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 708.00 | 81 605.00 | 5 103.00 | 86 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 896.00 | 183 885.00 | 13 012.00 | 196 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BT Marchandises | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 023.00 | 183 885.00 | 49 138.00 | 233 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 522.00 | -541 210.00 | | -602 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 414.00 | -61 312.00 | | -47 414.00 |
DL TOTAL (I) | -641 936.00 | -594 522.00 | | -641 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 958.00 | 577 028.00 | | 627 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 35 921.00 | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 279.00 | 39 496.00 | | 46 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 074.00 | 652 825.00 | | 691 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 138.00 | 58 304.00 | | 49 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 927.00 | | 349 927.00 | 349 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 927.00 | | 349 927.00 | 349 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 405.00 | 372 371.00 | | 359 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 819.00 | 433 682.00 | | 406 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 414.00 | -61 312.00 | | -47 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455.00 | 6 084.00 | | 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 221.00 | | 201.00 | 197 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 196 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 196 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 631.00 | | 201.00 | 196 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 386.00 | 10 025.00 | 527.00 | 174 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 386.00 | 10 025.00 | 527.00 | 174 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VI Groupe et associés | 627 958.00 | 627 958.00 | | 627 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872.00 | 5 282.00 | 590.00 | 5 872.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 074.00 | 691 074.00 | | 691 074.00 |