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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 802.00 | 10 847.00 | 31 955.00 | 42 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 045.00 | 34 717.00 | 44 327.00 | 79 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 430.00 | 66 258.00 | 86 172.00 | 152 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 431.00 | 66 258.00 | 131 174.00 | 197 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 053.00 | -766 053.00 | | -797 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 858.00 | -31 000.00 | | -175 858.00 |
DL TOTAL (I) | -964 911.00 | -789 053.00 | | -964 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 680.00 | 240.00 | | 64 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 776.00 | 792 643.00 | | 998 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 17 799.00 | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 766.00 | 22 948.00 | | 21 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 084.00 | 833 630.00 | | 1 096 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 174.00 | 44 577.00 | | 131 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 084.00 | 833 630.00 | | 1 051 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 100.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 100.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -70.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 586.00 | 358 694.00 | | 143 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 444.00 | 389 694.00 | | 319 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 858.00 | -31 000.00 | | -175 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 015.00 | | 91 002.00 | 195 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 587.00 | 152 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 587.00 | 142 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 225.00 | | 81 902.00 | 194 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 9 100.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 440.00 | 7 404.00 | 133 587.00 | 192 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 440.00 | 7 404.00 | 133 587.00 | 192 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 998 776.00 | 998 776.00 | | 998 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 084.00 | 1 051 084.00 | 45 000.00 | 1 096 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |