| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 866.00 | 15 314.00 | 34 552.00 | 49 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 832.00 | 27 981.00 | 50 851.00 | 78 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 892.00 | 63 989.00 | 85 903.00 | 149 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BT Marchandises | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BZ Autres créances | 89 545.00 | | 89 545.00 | 89 545.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 183.00 | 63 989.00 | 201 194.00 | 265 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -972 911.00 | -797 053.00 | | -972 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 304.00 | -175 858.00 | | -137 304.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 214.00 | -964 911.00 | | -1 102 214.00 |
DP Provisions pour risques | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 087.00 | | | 114 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 348.00 | 64 680.00 | | 64 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 727.00 | 998 776.00 | | 1 085 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 10 862.00 | | 15 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 110.00 | 21 766.00 | | 24 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 321.00 | 1 096 084.00 | | 1 189 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 194.00 | 131 174.00 | | 201 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 321.00 | 1 051 084.00 | | 1 144 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 347.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 531.00 | -347.00 | | 20 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 975.00 | 143 586.00 | | 347 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 279.00 | 319 444.00 | | 485 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 304.00 | -175 858.00 | | -137 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 430.00 | | 30 508.00 | 152 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 390.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 048.00 | 149 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 658.00 | 149 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 540.00 | | 30 511.00 | 142 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 258.00 | 21 081.00 | 23 349.00 | 66 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 258.00 | 21 081.00 | 23 349.00 | 66 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 727.00 | 1 085 727.00 | | 1 085 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 368.00 | 95 868.00 | 500.00 | 96 368.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 321.00 | 1 144 321.00 | 45 000.00 | 1 189 321.00 |