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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 904.00 | 87 367.00 | 1 537.00 | 88 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 708.00 | 83 670.00 | 3 038.00 | 86 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 896.00 | 191 731.00 | 5 165.00 | 196 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BT Marchandises | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 275.00 | 191 731.00 | 66 544.00 | 258 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 936.00 | -602 522.00 | | -649 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 916.00 | -47 414.00 | | -54 916.00 |
DL TOTAL (I) | -696 852.00 | -641 936.00 | | -696 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 882.00 | 627 958.00 | | 705 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 16 837.00 | | 15 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 831.00 | 46 279.00 | | 41 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 396.00 | 691 074.00 | | 763 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 544.00 | 49 138.00 | | 66 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 396.00 | 691 074.00 | | 763 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 158.00 | | 346 158.00 | 346 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 158.00 | | 346 158.00 | 346 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 699.00 | 359 405.00 | | 354 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 616.00 | 406 819.00 | | 409 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 916.00 | -47 414.00 | | -54 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 896.00 | | | 196 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 306.00 | | | 196 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 885.00 | 7 847.00 | | 183 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 885.00 | 7 847.00 | | 183 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 705 882.00 | 705 882.00 | | 705 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 104.00 | 763 104.00 | | 763 104.00 |