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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 928 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 858 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 125 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 412 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 339 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 000.00 | 13 001 000.00 | | 13 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 321 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 558 000.00 | 6 946 000.00 | | 7 558 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 000.00 | 644 000.00 | | 520 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 400 000.00 | 21 880 000.00 | | 22 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 000.00 | 672 000.00 | | 642 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 000.00 | 2 112 000.00 | | 3 358 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 000.00 | 866 000.00 | | 940 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 000.00 | 2 978 000.00 | | 4 298 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 339 000.00 | 25 529 000.00 | | 27 339 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 322 000.00 | |
FM Production stockée | | | 91 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 602 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 961 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 287 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 43 000.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -43 000.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 000.00 | -7 000.00 | | 172 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 000.00 | 644 000.00 | | 520 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 205 000.00 | | 1 341 000.00 | 31 205 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291 000.00 | 29 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115 000.00 | 27 469 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 246 000.00 | | 1 338 000.00 | 29 246 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494 000.00 | 1 181 000.00 | 3 246 000.00 | 26 494 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226 000.00 | 1 175 000.00 | 3 070 000.00 | 26 226 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 000.00 | 60 000.00 | 91 000.00 | 672 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 000.00 | 60 000.00 | 91 000.00 | 672 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 000.00 | 3 357 000.00 | | 3 357 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 000.00 | | | 2 858 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 968 000.00 | | | 15 968 000.00 |
VP Divers | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 969 000.00 | 19 865 000.00 | | 19 969 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 000.00 | 4 298 000.00 | | 4 298 000.00 |