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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 682 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 210 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 060 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 102 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 791 000.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 20 863 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 288 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 045 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 105 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 000.00 | 13 001 000.00 | | 13 001 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 324 000.00 | 9 431 000.00 | | 9 324 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 000.00 | -165 000.00 | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 694 000.00 | 23 613 000.00 | | 23 694 000.00 |
DP Provisions pour risques | 768 000.00 | 939 000.00 | | 768 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 000.00 | 939 000.00 | | 768 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 000.00 | 921 000.00 | | 3 666 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 000.00 | 933 000.00 | | 737 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 000.00 | 1 855 000.00 | | 4 403 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 105 000.00 | 26 407 000.00 | | 29 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 614 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 614 000.00 | |
FM Production stockée | | | 224 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 137 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 654 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 007 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 386 000.00 | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 000.00 | 618 000.00 | | 309 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 000.00 | -232 000.00 | | -230 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 000.00 | -22 000.00 | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 313 000.00 | 16 940 000.00 | | 18 313 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 290 000.00 | 17 105 000.00 | | 18 290 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 000.00 | -165 000.00 | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 228 000.00 | | 956 000.00 | 28 228 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 000.00 | 28 301 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 000.00 | 26 570 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 000.00 | | | 1 731 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 497 000.00 | | 956 000.00 | 26 497 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 144 000.00 | 688 000.00 | 472 000.00 | 24 144 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 144 000.00 | 688 000.00 | 472 000.00 | 24 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 000.00 | 3 666 000.00 | | 3 666 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
UP Prêts | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
VB T. V. A. | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 128 000.00 | 20 128 000.00 | | 20 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 000.00 | 153 000.00 | 131 000.00 | 283 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 717 000.00 | 21 419 000.00 | 131 000.00 | 21 717 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 000.00 | 4 403 000.00 | | 4 403 000.00 |