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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 684 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 353 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 157 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 194 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 939 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 074 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 043 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 213 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 407 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 000.00 | 13 001 000.00 | | 13 001 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 431 000.00 | 9 103 000.00 | | 9 431 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 000.00 | 328 000.00 | | -165 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 613 000.00 | 23 778 000.00 | | 23 613 000.00 |
DP Provisions pour risques | 939 000.00 | 792 000.00 | | 939 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 000.00 | 792 000.00 | | 939 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 000.00 | 2 008 000.00 | | 921 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 000.00 | 820 000.00 | | 933 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 000.00 | 2 828 000.00 | | 1 855 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 407 000.00 | 27 398 000.00 | | 26 407 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 125 000.00 | |
FM Production stockée | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 461 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 897 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GE Autres charges | | | 233 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 509 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 000.00 | | | -232 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | 32 000.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 000.00 | 21 402 000.00 | | 16 940 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 105 000.00 | 21 074 000.00 | | 17 105 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 000.00 | 328 000.00 | | -165 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 000.00 | 152 000.00 | 5 000.00 | 792 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 000.00 | 152 000.00 | 5 000.00 | 792 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 000.00 | 2 086 000.00 | | 2 086 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 854 000.00 | -1 854 000.00 | | -1 854 000.00 |
VB T. V. A. | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 157 000.00 | 17 157 000.00 | | 17 157 000.00 |
VP Divers | 539 000.00 | 243 000.00 | 296 000.00 | 539 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 170 000.00 | 17 717 000.00 | 296 000.00 | 18 170 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 114.00 | | 106.00 |