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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 619 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 203 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 067 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 462 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 082 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 000.00 | 13 001 000.00 | | 13 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 052 000.00 | 7 558 000.00 | | 8 052 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 000.00 | 520 000.00 | | 553 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 953 000.00 | 22 400 000.00 | | 22 953 000.00 |
DP Provisions pour risques | 694 000.00 | 642 000.00 | | 694 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 000.00 | 642 000.00 | | 694 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 000.00 | 3 358 000.00 | | 3 761 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 000.00 | 940 000.00 | | 673 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 000.00 | 4 298 000.00 | | 4 435 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 082 000.00 | 27 339 000.00 | | 28 082 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 059 000.00 | |
FM Production stockée | | | -146 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 149 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 397 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 271 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 858 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 45 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | -45 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 000.00 | 172 000.00 | | 145 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 295 000.00 | 23 687 000.00 | | 22 295 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 742 000.00 | 23 167 000.00 | | 21 742 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 000.00 | 520 000.00 | | 553 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 255 000.00 | | 826 000.00 | 29 255 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 000.00 | 29 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 000.00 | 27 528 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 469 000.00 | | 826 000.00 | 27 469 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 431 000.00 | 1 086 000.00 | 706 000.00 | 24 431 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 332 000.00 | 1 083 000.00 | 706 000.00 | 24 332 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 000.00 | 87 000.00 | 34 000.00 | 642 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 000.00 | 87 000.00 | 34 000.00 | 642 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 000.00 | 3 728 000.00 | | 3 728 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UP Prêts | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 956 000.00 | | | 16 956 000.00 |
VP Divers | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 295 000.00 | 19 436 000.00 | 743 000.00 | 20 295 000.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 000.00 | 4 434 000.00 | | 4 434 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 118.00 | | 116.00 |