| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 501.00 | 40 718.00 | 783.00 | 41 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 930.00 | 2 430.00 | 495 500.00 | 497 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 157.00 | 102 878.00 | 1 279.00 | 104 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 503.00 | 146 026.00 | 499 476.00 | 645 503.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 648.00 | | 832 648.00 | 832 648.00 |
BZ Autres créances | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 186.00 | | 1 000 186.00 | 1 000 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 689.00 | 146 026.00 | 1 499 662.00 | 1 645 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 843 000.00 | 806 000.00 | | 843 000.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 8 096.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 362.00 | 29 357.00 | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 959 815.00 | 953 453.00 | | 959 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 649.00 | 241 400.00 | | 161 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | 1 061.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 37 341.00 | | 68 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 359.00 | 378 491.00 | | 305 359.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 26 757.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 848.00 | 685 050.00 | | 539 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 662.00 | 1 638 503.00 | | 1 499 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 706.00 | | 1 508 706.00 | 1 508 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 706.00 | | 1 508 706.00 | 1 508 706.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 758.00 | 15 378.00 | | 7 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 758.00 | 15 378.00 | | 7 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | 15 778.00 | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | 15 778.00 | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | -400.00 | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 500.00 | 1 741 673.00 | | 1 519 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 139.00 | 1 712 316.00 | | 1 513 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 362.00 | 29 357.00 | | 6 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 273.00 | | 3 230.00 | 642 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 201.00 | | 3 230.00 | 536 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 157.00 | | | 104 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 770.00 | 8 257.00 | | 137 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 243.00 | 3 906.00 | | 39 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 527.00 | 4 351.00 | | 98 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 832 648.00 | | | 832 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VI Groupe et associés | 159 913.00 | 159 913.00 | | 159 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VP Divers | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 163.00 | 919 249.00 | 1 914.00 | 921 163.00 |
VW T.V.A. | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 774.00 | 538 774.00 | | 538 774.00 |