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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 500.00 | | 495 500.00 | 495 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 379.00 | 45 833.00 | 3 546.00 | 49 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 683.00 | 54 723.00 | 500 960.00 | 555 683.00 |
BP En cours de production de services | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 591.00 | | 977 591.00 | 977 591.00 |
BZ Autres créances | 112 135.00 | | 112 135.00 | 112 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 852.00 | | 1 163 852.00 | 1 163 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 535.00 | 54 723.00 | 1 664 812.00 | 1 719 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 000.00 | 843 000.00 | | 849 000.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 453.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 424.00 | 6 362.00 | | 16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 976 238.00 | 959 815.00 | | 976 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 307.00 | 161 649.00 | | 167 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 348.00 | 1 074.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 966.00 | 68 697.00 | | 127 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 061.00 | 305 359.00 | | 336 061.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 3 068.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 574.00 | 539 848.00 | | 688 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 812.00 | 1 499 662.00 | | 1 664 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 574.00 | 539 848.00 | | 688 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 312.00 | | 1 804 312.00 | 1 804 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 312.00 | | 1 804 312.00 | 1 804 312.00 |
FM Production stockée | | | 21 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 5 205.00 | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 5 205.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | 2 553.00 | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 810.00 | 1 519 500.00 | | 1 844 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 387.00 | 1 513 139.00 | | 1 828 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 424.00 | 6 362.00 | | 16 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 503.00 | | 4 791.00 | 645 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 610.00 | 555 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 041.00 | 504 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 569.00 | 49 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 431.00 | | | 539 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 157.00 | | 4 791.00 | 104 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 026.00 | 3 313.00 | 94 616.00 | 146 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 148.00 | 783.00 | 35 041.00 | 43 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 878.00 | 2 530.00 | 59 575.00 | 102 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 966.00 | 127 966.00 | | 127 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 187.00 | 96 187.00 | | 96 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 977 591.00 | | | 977 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VI Groupe et associés | 163 013.00 | 163 013.00 | | 163 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 248.00 | 1 095 334.00 | 1 914.00 | 1 097 248.00 |
VW T.V.A. | 182 272.00 | 182 272.00 | | 182 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 226.00 | 683 226.00 | | 683 226.00 |