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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 500.00 | | 495 500.00 | 495 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 553.00 | 62 739.00 | 503 814.00 | 566 553.00 |
BP En cours de production de services | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 759.00 | | 400 759.00 | 400 759.00 |
BZ Autres créances | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 111 129.00 | | 111 129.00 | 111 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 607.00 | | 665 607.00 | 665 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 160.00 | 62 739.00 | 1 169 421.00 | 1 232 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 410.00 | 1 238.00 | | -146 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 316.00 | -147 648.00 | | -692 316.00 |
DL TOTAL (I) | 136 274.00 | 828 590.00 | | 136 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 147.00 | 37 230.00 | | 51 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 720.00 | 188 565.00 | | 153 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 908.00 | 222 126.00 | | 67 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 287.00 | 354 815.00 | | 512 287.00 |
EA Autres dettes | 242 737.00 | 13 242.00 | | 242 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 147.00 | 821 327.00 | | 1 033 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 421.00 | 1 649 917.00 | | 1 169 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 926.00 | | 1 100 926.00 | 1 100 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 926.00 | | 1 100 926.00 | 1 100 926.00 |
FM Production stockée | | | 90 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 537.00 | 99.00 | | 163 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 537.00 | 99.00 | | 163 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 412.00 | 1 385 754.00 | | 1 355 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 728.00 | 1 533 402.00 | | 2 047 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 316.00 | -147 648.00 | | -692 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 153.00 | | 6 400.00 | 560 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 390.00 | | | 504 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | 6 400.00 | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 537.00 | 5 202.00 | | 57 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 647.00 | 5 202.00 | | 48 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 437.00 | 206 437.00 | | 206 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 737.00 | 242 737.00 | | 242 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 400 759.00 | 400 759.00 | | 400 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 151.00 | 449 837.00 | 8 314.00 | 458 151.00 |
VW T.V.A. | 174 666.00 | 174 666.00 | | 174 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 799.00 | 1 027 799.00 | | 1 027 799.00 |