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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 500.00 | | 495 500.00 | 495 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 849.00 | 48 647.00 | 5 202.00 | 53 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 153.00 | 57 537.00 | 502 617.00 | 560 153.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 366.00 | | 1 012 366.00 | 1 012 366.00 |
BZ Autres créances | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 300.00 | | 1 147 300.00 | 1 147 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 454.00 | 57 537.00 | 1 649 917.00 | 1 707 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 865 000.00 | 849 000.00 | | 865 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 238.00 | 814.00 | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 648.00 | 16 424.00 | | -147 648.00 |
DL TOTAL (I) | 828 590.00 | 976 238.00 | | 828 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 230.00 | 46 748.00 | | 37 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 565.00 | 167 307.00 | | 188 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 126.00 | 127 966.00 | | 222 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 815.00 | 336 061.00 | | 354 815.00 |
EA Autres dettes | 13 242.00 | 5 145.00 | | 13 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 327.00 | 688 574.00 | | 821 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 917.00 | 1 664 812.00 | | 1 649 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 327.00 | 688 574.00 | | 821 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 102.00 | | 1 406 102.00 | 1 406 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 102.00 | | 1 406 102.00 | 1 406 102.00 |
FM Production stockée | | | -29 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -4 902.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 754.00 | 1 844 810.00 | | 1 385 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 402.00 | 1 828 387.00 | | 1 533 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 648.00 | 16 424.00 | | -147 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 683.00 | | 4 470.00 | 555 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 390.00 | | | 504 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 379.00 | | 4 470.00 | 49 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 723.00 | 2 814.00 | | 54 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 833.00 | 2 814.00 | | 45 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 126.00 | 222 126.00 | | 222 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 366.00 | 1 012 366.00 | | 1 012 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VI Groupe et associés | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 496.00 | 1 087 582.00 | 1 914.00 | 1 089 496.00 |
VW T.V.A. | 200 603.00 | 200 603.00 | | 200 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 979.00 | 815 979.00 | | 815 979.00 |