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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 185 135.00 | 98 604.00 | 86 530.00 | 185 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038.00 | 3 634.00 | 403.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 106.00 | 107 670.00 | 416 436.00 | 524 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CF Disponibilités | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 996.00 | | 177 996.00 | 177 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 103.00 | 107 670.00 | 594 433.00 | 702 103.00 |
CU Autres participations | 319 502.00 | | 319 502.00 | 319 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 208.00 | 13 346.00 | | 15 208.00 |
DG Autres réserves | 25 434.00 | 25 062.00 | | 25 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 767.00 | 37 233.00 | | 45 767.00 |
DL TOTAL (I) | 499 410.00 | 488 643.00 | | 499 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 394.00 | 136 505.00 | | 54 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 4 382.00 | | 3 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 683.00 | 13 746.00 | | 34 683.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 023.00 | 154 634.00 | | 95 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 433.00 | 643 277.00 | | 594 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 023.00 | 154 634.00 | | 95 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 235.00 | -20 201.00 | | -22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 165.00 | 140 301.00 | | 182 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 398.00 | 103 068.00 | | 136 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 767.00 | 37 234.00 | | 45 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 107.00 | | | 582 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 524 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 204 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 181.00 | | | 262 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 503.00 | | | 319 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 371.00 | 8 645.00 | 27 347.00 | 126 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 948.00 | 8 645.00 | 27 347.00 | 125 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
VP Divers | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 077.00 | 127 077.00 | | 127 077.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |