| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 185 135.00 | 115 928.00 | 69 206.00 | 185 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 842.00 | 125 133.00 | 398 709.00 | 523 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 802.00 | | 201 802.00 | 201 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 645.00 | 125 133.00 | 600 512.00 | 725 645.00 |
CU Autres participations | 319 502.00 | | 319 502.00 | 319 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 138.00 | 17 497.00 | | 20 138.00 |
DG Autres réserves | 23 598.00 | 19 913.00 | | 23 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 756.00 | 52 826.00 | | 63 756.00 |
DL TOTAL (I) | 520 493.00 | 503 236.00 | | 520 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 333.00 | 5 075.00 | | 37 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 8 117.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 904.00 | 11 638.00 | | 28 904.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 772.00 | | 1 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 018.00 | 25 603.00 | | 80 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 512.00 | 528 840.00 | | 600 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 018.00 | 25 603.00 | | 80 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 277.00 | -10 855.00 | | -14 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 972.00 | 157 356.00 | | 178 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 215.00 | 104 529.00 | | 115 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 756.00 | 52 826.00 | | 63 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 107.00 | | | 524 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 523 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 203 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 181.00 | | | 204 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 503.00 | | | 319 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 788.00 | 9 609.00 | 264.00 | 115 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 365.00 | 9 609.00 | 264.00 | 115 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
VI Groupe et associés | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 778.00 | 145 778.00 | | 145 778.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |