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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 185 135.00 | 106 318.00 | 78 816.00 | 185 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 106.00 | 115 788.00 | 408 318.00 | 524 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CF Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 521.00 | | 120 521.00 | 120 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 628.00 | 115 788.00 | 528 840.00 | 644 628.00 |
CU Autres participations | 319 502.00 | | 319 502.00 | 319 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 497.00 | 15 208.00 | | 17 497.00 |
DG Autres réserves | 19 913.00 | 25 434.00 | | 19 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 826.00 | 45 767.00 | | 52 826.00 |
DL TOTAL (I) | 503 236.00 | 499 410.00 | | 503 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 54 394.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 3 953.00 | | 8 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 638.00 | 34 683.00 | | 11 638.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 11.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 603.00 | 95 023.00 | | 25 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 840.00 | 594 433.00 | | 528 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 603.00 | 95 023.00 | | 25 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | 40 000.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | 9 347.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 855.00 | -22 235.00 | | -10 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 356.00 | 182 165.00 | | 157 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 529.00 | 136 398.00 | | 104 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 826.00 | 45 767.00 | | 52 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 107.00 | | | 524 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 181.00 | | | 204 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 503.00 | | | 319 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 670.00 | 8 118.00 | | 107 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 247.00 | 8 118.00 | | 107 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |