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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 669.00 | 5 166.00 | 319 502.00 | 324 669.00 |
BZ Autres créances | 156 903.00 | | 156 903.00 | 156 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CF Disponibilités | 188 584.00 | | 188 584.00 | 188 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 757.00 | | 381 757.00 | 381 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 427.00 | 5 166.00 | 701 260.00 | 706 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 502.00 | | 319 502.00 | 319 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 425.00 | 28 837.00 | | 32 425.00 |
DG Autres réserves | 27 947.00 | 29 766.00 | | 27 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 563.00 | 71 769.00 | | 110 563.00 |
DL TOTAL (I) | 583 937.00 | 543 373.00 | | 583 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 3 011.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 199.00 | 13 184.00 | | 41 199.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 323.00 | 90 234.00 | | 117 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 260.00 | 633 607.00 | | 701 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 323.00 | 90 234.00 | | 117 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 695.00 | -10 861.00 | | -13 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 703.00 | 153 957.00 | | 203 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 139.00 | 82 187.00 | | 93 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 564.00 | 71 770.00 | | 110 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 669.00 | | | 324 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 503.00 | | | 319 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 156 526.00 | 156 526.00 | | 156 526.00 |
VI Groupe et associés | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 186.00 | 157 186.00 | | 157 186.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 323.00 | 117 323.00 | | 117 323.00 |