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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 409.00 | 29 080.00 | 28 329.00 | 57 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 525.00 | 97 651.00 | 24 874.00 | 122 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 312.00 | 129 314.00 | 83 998.00 | 213 312.00 |
BT Marchandises | 239 832.00 | 12 968.00 | 226 865.00 | 239 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 024.00 | | 184 024.00 | 184 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 678.00 | | 243 678.00 | 243 678.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 214.00 | 12 968.00 | 756 246.00 | 769 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 526.00 | 142 282.00 | 840 244.00 | 982 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 213 710.00 | | | 213 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DL TOTAL (I) | 281 012.00 | | | 281 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 791.00 | | | 185 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 232.00 | | | 559 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 244.00 | | | 840 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 242.00 | | | 497 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 537.00 | | 1 326 537.00 | 1 326 537.00 |
FG Production vendue services | 699 241.00 | | 699 241.00 | 699 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 777.00 | | 2 025 777.00 | 2 025 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 616.00 | | | 2 044 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 083.00 | | | 1 994 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 594.00 | | 16 718.00 | 196 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 220.00 | | 16 714.00 | 163 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 5.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 388.00 | 13 926.00 | | 115 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 552.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 358.00 | 13 373.00 | | 113 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 832.00 | | 2 864.00 | 15 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 832.00 | | 2 864.00 | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 832.00 | | 2 864.00 | 15 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 993.00 | 145 993.00 | | 145 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 243 678.00 | | | 243 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 791.00 | 165 142.00 | 20 649.00 | 185 791.00 |
VI Groupe et associés | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 061.00 | 247 061.00 | | 247 061.00 |
VW T.V.A. | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 891.00 | 497 242.00 | 20 649.00 | 517 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
ST Autres comptes | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 238.00 | | | 393 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 129.00 | | | 323 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 069.00 | | | 78 069.00 |