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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 284.00 | 50 904.00 | 9 381.00 | 60 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 660.00 | 96 533.00 | 36 127.00 | 132 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 336.00 | 150 019.00 | 76 317.00 | 226 336.00 |
BT Marchandises | 401 947.00 | 17 968.00 | 383 980.00 | 401 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 489.00 | | 299 489.00 | 299 489.00 |
BZ Autres créances | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CF Disponibilités | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 796.00 | 17 968.00 | 927 829.00 | 945 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 133.00 | 167 987.00 | 1 004 146.00 | 1 172 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 314 015.00 | | | 314 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 339 503.00 | | | 339 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 665.00 | | | 282 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 706.00 | | | 150 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
EA Autres dettes | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 642.00 | | | 664 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 146.00 | | | 1 004 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 264.00 | | | 469 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 819.00 | | 27 630.00 | 232 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 113.00 | 226 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 113.00 | 192 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 432.00 | | 27 626.00 | 199 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 5.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 155.00 | 19 977.00 | 34 113.00 | 164 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 572.00 | 19 977.00 | 34 113.00 | 161 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 299 489.00 | 299 489.00 | | 299 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 665.00 | 91 388.00 | 139 600.00 | 282 665.00 |
VI Groupe et associés | 141 351.00 | 141 351.00 | | 141 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 800.00 | | | 268 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 461.00 | | | 389 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 231.00 | 335 231.00 | | 335 231.00 |
VW T.V.A. | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 542.00 | 469 264.00 | 139 600.00 | 660 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
ST Autres comptes | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 458.00 | | | 385 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 498.00 | | | 345 498.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |