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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 529.00 | 57 236.00 | 8 294.00 | 65 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 716.00 | 114 459.00 | 15 257.00 | 129 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 646.00 | 174 277.00 | 54 369.00 | 228 646.00 |
BT Marchandises | 298 426.00 | 17 968.00 | 280 458.00 | 298 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 945.00 | | 281 945.00 | 281 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 347.00 | | 254 347.00 | 254 347.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 187 708.00 | | 187 708.00 | 187 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 015.00 | 17 968.00 | 1 007 048.00 | 1 025 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 661.00 | 192 245.00 | 1 061 416.00 | 1 253 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 330 763.00 | 322 734.00 | | 330 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 805.00 | 8 029.00 | | 50 805.00 |
DL TOTAL (I) | 398 337.00 | 347 532.00 | | 398 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 306.00 | 271 278.00 | | 288 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 989.00 | 133 302.00 | | 129 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 840.00 | 34 680.00 | | 33 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | 289 966.00 | | 106 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 211.00 | 76 162.00 | | 104 211.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 11 391.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 079.00 | 816 779.00 | | 663 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 416.00 | 1 164 312.00 | | 1 061 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 846.00 | 549 021.00 | | 395 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 090.00 | | 8 522.00 | 227 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 965.00 | 228 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 965.00 | 195 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 693.00 | | 8 517.00 | 193 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 5.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 482.00 | 12 761.00 | 6 965.00 | 168 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 899.00 | 12 761.00 | 6 965.00 | 165 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 306.00 | 54 913.00 | 233 393.00 | 288 306.00 |
VI Groupe et associés | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VW T.V.A. | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 239.00 | 395 846.00 | 233 393.00 | 629 239.00 |