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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 284.00 | 57 445.00 | 2 840.00 | 60 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 409.00 | 108 454.00 | 24 955.00 | 133 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 090.00 | 168 482.00 | 58 608.00 | 227 090.00 |
BT Marchandises | 315 262.00 | 17 968.00 | 297 294.00 | 315 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 152.00 | | 306 152.00 | 306 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 183.00 | | 352 183.00 | 352 183.00 |
BZ Autres créances | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CF Disponibilités | 131 665.00 | | 131 665.00 | 131 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 671.00 | 17 968.00 | 1 105 703.00 | 1 123 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 761.00 | 186 449.00 | 1 164 312.00 | 1 350 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 322 734.00 | | | 322 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DL TOTAL (I) | 347 532.00 | | | 347 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 278.00 | | | 271 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 302.00 | | | 133 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 966.00 | | | 289 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 779.00 | | | 816 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 312.00 | | | 1 164 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 021.00 | | | 549 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 336.00 | | 754.00 | 226 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 944.00 | | 749.00 | 192 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 5.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 019.00 | 18 462.00 | | 150 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 436.00 | 18 462.00 | | 147 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 966.00 | 289 966.00 | | 289 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UX Autres créances clients | 352 183.00 | 352 183.00 | | 352 183.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 278.00 | 38 200.00 | 210 789.00 | 271 278.00 |
VI Groupe et associés | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 592.00 | 370 592.00 | | 370 592.00 |
VW T.V.A. | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 099.00 | 549 021.00 | 210 789.00 | 782 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 287.00 | | | 351 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 996.00 | | | 274 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |