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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 958.00 | 22 291.00 | 7 667.00 | 29 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 601.00 | 548 986.00 | 90 615.00 | 639 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 502.00 | 642 570.00 | 103 932.00 | 746 502.00 |
BT Marchandises | 943 423.00 | 9 172.00 | 934 251.00 | 943 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 469.00 | 61 716.00 | 652 753.00 | 714 469.00 |
BZ Autres créances | 241 262.00 | | 241 262.00 | 241 262.00 |
CF Disponibilités | 479 901.00 | | 479 901.00 | 479 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 615.00 | 70 888.00 | 2 313 727.00 | 2 384 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 116.00 | 713 457.00 | 2 417 659.00 | 3 131 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 990 909.00 | 990 909.00 | | 990 909.00 |
DH Report à nouveau | 8 906.00 | 3 272.00 | | 8 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 415.00 | 165 634.00 | | 75 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 128.00 | 1 494 712.00 | | 1 410 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 69 813.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 809.00 | 754 535.00 | | 853 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 691.00 | 131 916.00 | | 146 691.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | 48 880.00 | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 531.00 | 1 005 144.00 | | 1 007 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 659.00 | 2 499 856.00 | | 2 417 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 531.00 | 1 005 144.00 | | 1 007 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658 962.00 | | 4 658 962.00 | 4 658 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 962.00 | | 4 658 962.00 | 4 658 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 523.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | 3 281.00 | | 1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 1 220.00 | | 2 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 41 530.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | 42 591.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 42 591.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -1 061.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | 86 682.00 | | 24 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 765.00 | 4 665 246.00 | | 4 733 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 350.00 | 4 499 613.00 | | 4 658 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 415.00 | 165 634.00 | | 75 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 420.00 | | 22 632.00 | 731 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 551.00 | 746 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 551.00 | 669 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 477.00 | | 22 632.00 | 654 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 588.00 | 48 532.00 | 7 551.00 | 601 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 295.00 | 48 532.00 | 7 551.00 | 530 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 462.00 | 9 172.00 | 12 462.00 | 12 462.00 |
6T Sur comptes clients | 54 996.00 | 60 351.00 | 53 631.00 | 54 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 457.00 | 69 523.00 | 66 092.00 | 67 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 457.00 | 69 523.00 | 66 092.00 | 67 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 523.00 | 66 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 809.00 | 853 809.00 | | 853 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 698 838.00 | | | 698 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VC Groupe et associés | 233 152.00 | | | 233 152.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VP Divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 941.00 | 966 941.00 | | 966 941.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 531.00 | 1 007 531.00 | | 1 007 531.00 |