| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 958.00 | 28 437.00 | 1 522.00 | 29 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 349.00 | 352 758.00 | 87 591.00 | 440 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 686.00 | 381 194.00 | 117 491.00 | 498 686.00 |
BT Marchandises | 782 854.00 | | 782 854.00 | 782 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 098.00 | 73 293.00 | 384 805.00 | 458 098.00 |
BZ Autres créances | 746 648.00 | | 746 648.00 | 746 648.00 |
CF Disponibilités | 144 074.00 | | 144 074.00 | 144 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 887.00 | 73 293.00 | 2 066 593.00 | 2 139 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 572.00 | 454 488.00 | 2 184 084.00 | 2 638 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 990 909.00 | 990 909.00 | | 990 909.00 |
DH Report à nouveau | 145 249.00 | 98 542.00 | | 145 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 461.00 | 46 707.00 | | 47 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 517.00 | 1 471 055.00 | | 1 518 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 347.00 | 771 663.00 | | 506 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 987.00 | 155 005.00 | | 139 987.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 5 320.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 568.00 | 931 989.00 | | 665 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 084.00 | 2 403 044.00 | | 2 184 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 568.00 | 931 899.00 | | 665 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153 946.00 | | 3 153 946.00 | 3 153 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 946.00 | | 3 153 946.00 | 3 153 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 007.00 | 21 009.00 | | 4 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 1 629.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 1 629.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -1 170.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | 19 940.00 | | 19 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 335.00 | 4 061 984.00 | | 3 168 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 874.00 | 4 015 277.00 | | 3 120 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 461.00 | 46 707.00 | | 47 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 742.00 | | 12 942.00 | 485 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 364.00 | | 12 942.00 | 457 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 166.00 | 18 028.00 | | 363 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 166.00 | 18 028.00 | | 363 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 347.00 | 506 347.00 | | 506 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 378.00 | 17 362.00 | 11 016.00 | 28 378.00 |
UX Autres créances clients | 382 510.00 | 382 510.00 | | 382 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VC Groupe et associés | 732 802.00 | 732 802.00 | | 732 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 336.00 | 1 230 320.00 | 11 016.00 | 1 241 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 568.00 | 665 568.00 | | 665 568.00 |