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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 958.00 | 28 957.00 | 1 001.00 | 29 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 815.00 | 367 059.00 | 93 756.00 | 460 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 151.00 | 396 016.00 | 123 135.00 | 519 151.00 |
BT Marchandises | 1 713 439.00 | 5 850.00 | 1 707 589.00 | 1 713 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 378.00 | 72 320.00 | 661 057.00 | 733 378.00 |
BZ Autres créances | 1 460 089.00 | | 1 460 089.00 | 1 460 089.00 |
CF Disponibilités | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 246.00 | 78 170.00 | 3 877 076.00 | 3 955 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 397.00 | 474 186.00 | 4 000 211.00 | 4 474 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 038 370.00 | 990 909.00 | | 1 038 370.00 |
DH Report à nouveau | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 459.00 | 47 461.00 | | -10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 058.00 | 1 518 517.00 | | 1 508 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 074.00 | 13 628.00 | | 19 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 886.00 | 506 347.00 | | 2 292 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 329.00 | 139 987.00 | | 175 329.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 5 605.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 153.00 | 665 568.00 | | 2 492 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 211.00 | 2 184 084.00 | | 4 000 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 153.00 | 665 568.00 | | 2 492 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 404 754.00 | | 5 404 754.00 | 5 404 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 404 754.00 | | 5 404 754.00 | 5 404 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 657.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 324.00 | 3 168 335.00 | | 5 409 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 783.00 | 3 120 874.00 | | 5 419 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 459.00 | 47 461.00 | | -10 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 685.00 | | 21 289.00 | 498 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 519 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 490 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 307.00 | | 21 289.00 | 470 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 194.00 | 15 646.00 | 823.00 | 381 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 194.00 | 15 645.00 | 823.00 | 381 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 886.00 | 2 292 886.00 | | 2 292 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
UX Autres créances clients | 658 785.00 | 658 785.00 | | 658 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
VB T. V. A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 264.00 | 1 403 264.00 | | 1 403 264.00 |
VI Groupe et associés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 364.00 | 2 197 986.00 | 28 378.00 | 2 226 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 153.00 | 2 492 153.00 | | 2 492 153.00 |