| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 958.00 | 24 881.00 | 5 077.00 | 29 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 711.00 | 479 337.00 | 49 374.00 | 528 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 474.00 | 575 511.00 | 65 963.00 | 641 474.00 |
BT Marchandises | 840 631.00 | 4 252.00 | 836 379.00 | 840 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 029.00 | 104 533.00 | 556 497.00 | 661 029.00 |
BZ Autres créances | 830 678.00 | | 830 678.00 | 830 678.00 |
CF Disponibilités | 201 666.00 | | 201 666.00 | 201 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 455.00 | 108 785.00 | 2 439 670.00 | 2 548 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 929.00 | 684 296.00 | 2 505 633.00 | 3 189 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 990 909.00 | 990 909.00 | | 990 909.00 |
DH Report à nouveau | 7 243.00 | 321.00 | | 7 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 456.00 | 156 922.00 | | 180 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 506.00 | 1 483 050.00 | | 1 513 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 980.00 | 835 188.00 | | 837 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 302.00 | 143 396.00 | | 143 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 7 990.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 127.00 | 986 574.00 | | 992 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 633.00 | 2 469 624.00 | | 2 505 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 127.00 | 986 574.00 | | 992 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 215 301.00 | | 4 215 301.00 | 4 215 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 301.00 | | 4 215 301.00 | 4 215 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 724.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 844.00 | 3 033.00 | | 10 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 13 391.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 198.00 | 2 304.00 | | 21 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 614.00 | 15 695.00 | | 22 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 566.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 566.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 606.00 | 15 129.00 | | 22 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 839.00 | 79 361.00 | | 62 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 707.00 | 4 855 278.00 | | 4 336 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 251.00 | 4 698 356.00 | | 4 156 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 456.00 | 156 922.00 | | 180 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 528.00 | | 18 756.00 | 771 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 811.00 | 641 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 811.00 | 558 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 585.00 | | 12 894.00 | 694 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 862.00 | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 233.00 | 42 088.00 | 148 811.00 | 682 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 940.00 | 42 088.00 | 148 811.00 | 610 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 980.00 | 837 980.00 | | 837 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UX Autres créances clients | 592 653.00 | 592 653.00 | | 592 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 826 482.00 | 826 482.00 | | 826 482.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 671.00 | 1 517 671.00 | | 1 517 671.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 127.00 | 992 127.00 | | 992 127.00 |