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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
AH Fonds commercial | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
AN Terrains | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 166.00 | 414 291.00 | 83 874.00 | 498 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 182.00 | 507 105.00 | 201 077.00 | 708 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 216.00 | 940 333.00 | 617 882.00 | 1 558 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BZ Autres créances | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CF Disponibilités | 377 815.00 | | 377 815.00 | 377 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 252.00 | | 497 252.00 | 497 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 468.00 | 940 333.00 | 1 115 135.00 | 2 055 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 278 613.00 | 194 286.00 | | 278 613.00 |
DH Report à nouveau | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 432.00 | 84 327.00 | | 125 432.00 |
DL TOTAL (I) | 481 901.00 | 356 469.00 | | 481 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 920.00 | 271 599.00 | | 175 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769.00 | 41 326.00 | | 40 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 790.00 | 243 870.00 | | 257 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 559.00 | 123 695.00 | | 99 559.00 |
EA Autres dettes | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 233.00 | 738 184.00 | | 633 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 135.00 | 1 094 654.00 | | 1 115 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 309.00 | 562 410.00 | | 522 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 770 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 963.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 2 138.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 2 138.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | -2 138.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 345.00 | 28 758.00 | | 48 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 714.00 | 1 542 287.00 | | 1 774 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 281.00 | 1 457 959.00 | | 1 649 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 432.00 | 84 327.00 | | 125 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 231.00 | | 140 984.00 | 1 417 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | 82 400.00 | 78 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 364.00 | | 55 584.00 | 1 309 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | 3 000.00 | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 369.00 | 86 963.00 | | 853 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 433.00 | 86 963.00 | | 834 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 790.00 | 257 790.00 | | 257 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VB T. V. A. | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 774.00 | 64 850.00 | 85 088.00 | 175 774.00 |
VI Groupe et associés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
VP Divers | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 642.00 | 63 810.00 | 13 832.00 | 77 642.00 |
VW T.V.A. | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 233.00 | 522 309.00 | 85 088.00 | 633 233.00 |