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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 388 550.00 | | 388 550.00 | 388 550.00 |
AN Terrains | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 203.00 | 513 039.00 | 126 163.00 | 639 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 935.00 | 626 306.00 | 219 629.00 | 845 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 651.00 | 1 159 927.00 | 1 166 723.00 | 2 326 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CF Disponibilités | 450 684.00 | | 450 684.00 | 450 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 164.00 | | 550 164.00 | 550 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 815.00 | 1 159 927.00 | 1 716 887.00 | 2 876 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 561 917.00 | 397 864.00 | | 561 917.00 |
DH Report à nouveau | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 273.00 | 179 053.00 | | 192 273.00 |
DL TOTAL (I) | 966 800.00 | 789 527.00 | | 966 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 728.00 | 139 179.00 | | 477 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 054.00 | 57 062.00 | | 32 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 913.00 | 146 351.00 | | 115 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 587.00 | 81 342.00 | | 99 587.00 |
EA Autres dettes | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 086.00 | 445 236.00 | | 750 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 887.00 | 1 234 764.00 | | 1 716 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 014.00 | 349 988.00 | | 368 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 384 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 384 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 2 983.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 2 983.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 3 229.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -246.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 890.00 | 59 794.00 | | 67 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 865.00 | 1 346 688.00 | | 1 386 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 592.00 | 1 167 635.00 | | 1 194 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 273.00 | 179 053.00 | | 192 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 161.00 | | 513 489.00 | 1 813 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 142.00 | | 228 052.00 | 162 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 402.00 | | 225 336.00 | 1 418 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 679.00 | | 60 100.00 | 213 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 753.00 | 85 173.00 | | 1 074 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 516.00 | 1 064.00 | | 19 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 237.00 | 84 109.00 | | 1 055 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
UX Autres créances clients | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 728.00 | 99 158.00 | 378 570.00 | 477 728.00 |
VI Groupe et associés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 940.00 | | | 395 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 323.00 | 15 644.00 | 13 679.00 | 29 323.00 |
VW T.V.A. | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 585.00 | 368 014.00 | 378 570.00 | 746 585.00 |