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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 388 551.00 | | 388 551.00 | 388 551.00 |
AN Terrains | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 105.00 | 561 327.00 | 108 778.00 | 670 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 590.00 | 676 501.00 | 187 089.00 | 863 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 214.00 | 1 258 409.00 | 916 804.00 | 2 175 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BZ Autres créances | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CF Disponibilités | 626 424.00 | | 626 424.00 | 626 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 977.00 | | 785 977.00 | 785 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 191.00 | 1 258 409.00 | 1 702 781.00 | 2 961 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 524.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 580 715.00 | 561 917.00 | | 580 715.00 |
DH Report à nouveau | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 909.00 | 192 273.00 | | 131 909.00 |
DL TOTAL (I) | 938 710.00 | 966 800.00 | | 938 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 632.00 | 477 728.00 | | 485 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 015.00 | 32 054.00 | | 22 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 3 501.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 990.00 | 115 913.00 | | 114 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 089.00 | 99 587.00 | | 141 089.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 21 301.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 072.00 | 750 086.00 | | 764 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 781.00 | 1 716 887.00 | | 1 702 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 314.00 | 368 014.00 | | 423 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FG Production vendue services | 1 692 946.00 | | 1 692 946.00 | 1 692 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 076.00 | | 1 694 076.00 | 1 694 076.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 482.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 374.00 | 186.00 | | 36 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 374.00 | 186.00 | | 36 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 719.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 719.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 974.00 | -533.00 | | 32 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 540.00 | 67 890.00 | | 44 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 028.00 | 1 386 866.00 | | 1 734 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 119.00 | 1 194 593.00 | | 1 602 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 909.00 | 192 273.00 | | 131 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 651.00 | | 48 562.00 | 2 326 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 73 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 175 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 132.00 | | | 409 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 740.00 | | 48 556.00 | 1 643 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 779.00 | | 7.00 | 273 779.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 928.00 | 98 482.00 | | 1 159 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 347.00 | 98 482.00 | | 1 139 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 990.00 | 114 990.00 | | 114 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VB T. V. A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 632.00 | 145 074.00 | 340 558.00 | 485 632.00 |
VI Groupe et associés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 256.00 | 77 570.00 | 13 686.00 | 91 256.00 |
VW T.V.A. | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 872.00 | 423 314.00 | 340 558.00 | 763 872.00 |