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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 388 550.00 | | 388 550.00 | 388 550.00 |
AN Terrains | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 116.00 | 618 879.00 | 111 237.00 | 730 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 670.00 | 736 427.00 | 163 242.00 | 899 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 241.00 | 1 375 888.00 | 1 040 353.00 | 2 416 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
BZ Autres créances | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CF Disponibilités | 730 916.00 | | 730 916.00 | 730 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 996.00 | | 939 996.00 | 939 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 237.00 | 1 375 888.00 | 1 980 349.00 | 3 356 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 602 623.00 | 580 714.00 | | 602 623.00 |
DH Report à nouveau | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 031.00 | 131 908.00 | | 218 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 741.00 | 938 709.00 | | 1 046 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 900.00 | 485 632.00 | | 531 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 207.00 | 22 014.00 | | 38 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 238.00 | 114 990.00 | | 125 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 262.00 | 141 089.00 | | 238 262.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 608.00 | 764 071.00 | | 933 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 349.00 | 1 702 781.00 | | 1 980 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 672.00 | 423 313.00 | | 574 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 1 929 824.00 | | 1 929 824.00 | 1 929 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 085.00 | | 1 931 085.00 | 1 931 085.00 |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 478.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 895.00 | 36 373.00 | | 31 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 895.00 | 36 373.00 | | 31 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3 399.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 399.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 815.00 | 32 974.00 | | 31 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 677.00 | 44 540.00 | | 72 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 946.00 | 1 734 027.00 | | 1 973 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 914.00 | 1 602 119.00 | | 1 755 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 031.00 | 131 908.00 | | 218 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 213.00 | | 761 886.00 | 2 175 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 100.00 | 218 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 858.00 | 2 416 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 758.00 | 1 788 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 195.00 | | | 390 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 295.00 | | 133 850.00 | 1 692 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 786.00 | | 628 036.00 | 73 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 409.00 | 117 478.00 | | 1 258 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 828.00 | 117 478.00 | | 1 237 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UX Autres créances clients | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VB T. V. A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 721.00 | 164 785.00 | 358 935.00 | 523 721.00 |
VI Groupe et associés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
VW T.V.A. | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 608.00 | 574 672.00 | 358 935.00 | 933 608.00 |