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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 322.00 | 271 274.00 | 6 048.00 | 277 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 281.00 | 42 142.00 | 4 139.00 | 46 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 643.00 | 317 616.00 | 87 027.00 | 404 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 156.00 | 6 097.00 | 6 059.00 | 12 156.00 |
BN En cours de production de biens | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 606.00 | | 223 606.00 | 223 606.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CF Disponibilités | 241 956.00 | | 241 956.00 | 241 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 237.00 | 6 097.00 | 555 140.00 | 561 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 880.00 | 323 714.00 | 642 167.00 | 965 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 008.00 | 148 007.00 | | 68 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 380.00 | 40 000.00 | | 171 380.00 |
DL TOTAL (I) | 283 388.00 | 232 008.00 | | 283 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 659.00 | 1 691.00 | | 15 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 427.00 | 80 880.00 | | 71 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 446.00 | 122 395.00 | | 172 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 779.00 | 204 966.00 | | 358 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 167.00 | 436 974.00 | | 642 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 779.00 | 204 966.00 | | 358 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 639.00 | 3 882.00 | 1 105 521.00 | 1 101 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 639.00 | 3 882.00 | 1 105 521.00 | 1 101 639.00 |
FM Production stockée | | | 35 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 126.00 | 749.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 55 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 55 000.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 1 681.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 159.00 | 14 014.00 | | 28 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 466.00 | 795 474.00 | | 1 162 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 086.00 | 755 473.00 | | 991 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 380.00 | 40 000.00 | | 171 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 777.00 | 16 500.00 | | 60 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 878.00 | | 1 877.00 | 402 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 404 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 323 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 848.00 | | 1 866.00 | 321 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 11.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 987.00 | 3 740.00 | 111.00 | 313 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 787.00 | 3 740.00 | 111.00 | 309 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
6T Sur comptes clients | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 107.00 | | 19 010.00 | 25 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 107.00 | | 19 010.00 | 25 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 223 606.00 | | | 223 606.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VI Groupe et associés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VP Divers | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 107.00 | 251 107.00 | | 251 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 779.00 | 358 779.00 | | 358 779.00 |