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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 683.00 | 284 112.00 | 17 571.00 | 301 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 667.00 | 47 069.00 | 13 598.00 | 60 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 431.00 | 335 381.00 | 108 050.00 | 443 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 906.00 | 6 097.00 | 12 809.00 | 18 906.00 |
BN En cours de production de biens | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 795.00 | | 196 795.00 | 196 795.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 357 580.00 | | 357 580.00 | 357 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 463.00 | 6 097.00 | 589 365.00 | 595 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 894.00 | 341 478.00 | 697 415.00 | 1 038 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 472.00 | 258 881.00 | | 268 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 507.00 | 9 591.00 | | 19 507.00 |
DL TOTAL (I) | 331 979.00 | 312 473.00 | | 331 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 28 187.00 | | 52 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 266.00 | 126 669.00 | | 112 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 436.00 | 354 856.00 | | 365 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 415.00 | 667 329.00 | | 697 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 558.00 | 354 856.00 | | 169 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 978.00 | 8 006.00 | 644 984.00 | 636 978.00 |
FG Production vendue services | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 525.00 | 8 006.00 | 653 531.00 | 645 525.00 |
FM Production stockée | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 15 000.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 644.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 547.00 | 642 292.00 | | 661 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 040.00 | 632 700.00 | | 642 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 507.00 | 9 591.00 | | 19 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 873.00 | 9 320.00 | | 12 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 052.00 | | 32 379.00 | 411 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 981.00 | | 32 369.00 | 329 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 10.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 812.00 | 5 569.00 | | 329 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 612.00 | 5 569.00 | | 325 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 196 795.00 | 196 795.00 | | 196 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 4 122.00 | 195 878.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 027.00 | 200 901.00 | 127.00 | 201 027.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 436.00 | 169 558.00 | 195 878.00 | 365 436.00 |