| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 700.00 | 279 629.00 | 4 071.00 | 283 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 281.00 | 45 983.00 | 298.00 | 46 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 052.00 | 329 812.00 | 81 240.00 | 411 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 208.00 | 6 097.00 | 13 111.00 | 19 208.00 |
BP En cours de production de services | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 671.00 | | 172 671.00 | 172 671.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 384 751.00 | | 384 751.00 | 384 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 186.00 | 6 097.00 | 586 089.00 | 592 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 238.00 | 335 909.00 | 667 329.00 | 1 003 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 881.00 | 210 383.00 | | 258 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 591.00 | 48 498.00 | | 9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 312 473.00 | 302 881.00 | | 312 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 44 307.00 | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 669.00 | 152 582.00 | | 126 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 856.00 | 196 889.00 | | 354 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 329.00 | 499 770.00 | | 667 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 856.00 | 196 889.00 | | 354 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 444.00 | 4 933.00 | 615 377.00 | 610 444.00 |
FG Production vendue services | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 519.00 | 4 933.00 | 627 452.00 | 622 519.00 |
FM Production stockée | | | -229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 292.00 | 826 942.00 | | 642 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 700.00 | 778 445.00 | | 632 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 591.00 | 48 498.00 | | 9 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 320.00 | 31 650.00 | | 9 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 043.00 | | 9.00 | 430 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 411 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 329 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 980.00 | | | 348 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 9.00 | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 857.00 | 4 599.00 | 4 644.00 | 329 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 657.00 | 4 599.00 | 4 644.00 | 325 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 806.00 | 177 679.00 | 127.00 | 177 806.00 |
VW T.V.A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 856.00 | 354 856.00 | | 354 856.00 |