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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 695.00 | 273 932.00 | 7 763.00 | 281 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 281.00 | 43 525.00 | 2 756.00 | 46 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 027.00 | 321 656.00 | 87 371.00 | 409 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 402.00 | 6 097.00 | 15 305.00 | 21 402.00 |
BN En cours de production de biens | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
BZ Autres créances | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CF Disponibilités | 163 975.00 | | 163 975.00 | 163 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 632.00 | 6 097.00 | 363 535.00 | 369 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 660.00 | 327 753.00 | 450 906.00 | 778 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 387.00 | 68 008.00 | | 189 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 996.00 | 171 380.00 | | 70 996.00 |
DL TOTAL (I) | 304 384.00 | 283 388.00 | | 304 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 078.00 | 71 427.00 | | 66 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 445.00 | 172 446.00 | | 80 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 523.00 | 358 779.00 | | 146 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 906.00 | 642 167.00 | | 450 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 523.00 | 358 779.00 | | 146 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 141.00 | 99 247.00 | 744 388.00 | 645 141.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 741.00 | 99 247.00 | 747 988.00 | 648 741.00 |
FM Production stockée | | | -44 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 768.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 108.00 | 1 126.00 | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 833.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 833.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 285.00 | 28 159.00 | | -29 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 232.00 | 1 162 466.00 | | 704 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 236.00 | 991 086.00 | | 633 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 996.00 | 171 380.00 | | 70 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 527.00 | 60 777.00 | | 34 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 643.00 | | 4 384.00 | 404 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 603.00 | | 4 373.00 | 323 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 11.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VC Groupe et associés | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VP Divers | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |