| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 197.00 | 38 466.00 | 44 730.00 | 83 197.00 |
AN Terrains | 327 612.00 | 289 441.00 | 38 170.00 | 327 612.00 |
AP Constructions | 84 140.00 | 28 145.00 | 55 995.00 | 84 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 655.00 | 2 134 491.00 | 268 164.00 | 2 402 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 871.00 | 716 133.00 | 157 737.00 | 873 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 354.00 | 3 206 677.00 | 654 678.00 | 3 861 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 011.00 | | 492 011.00 | 492 011.00 |
BN En cours de production de biens | 188 385.00 | | 188 385.00 | 188 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 434.00 | | 1 565 434.00 | 1 565 434.00 |
BZ Autres créances | 401 864.00 | | 401 864.00 | 401 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339 221.00 | 4 059.00 | 1 335 162.00 | 1 339 221.00 |
CF Disponibilités | 3 924 381.00 | | 3 924 381.00 | 3 924 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925 435.00 | 4 059.00 | 7 921 376.00 | 7 925 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 790.00 | 3 210 736.00 | 8 576 054.00 | 11 786 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
CU Autres participations | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 100.00 | 1 790 100.00 | | 1 790 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 649.00 | 1 338 649.00 | | 1 338 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 010.00 | 179 010.00 | | 179 010.00 |
DG Autres réserves | 1 511 791.00 | 1 055 638.00 | | 1 511 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 001.00 | 456 153.00 | | 994 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 550.00 | 4 819 550.00 | | 5 813 550.00 |
DP Provisions pour risques | 196 454.00 | 80 553.00 | | 196 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 454.00 | 80 553.00 | | 196 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 213.00 | 98 000.00 | | 29 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 498.00 | 829 247.00 | | 661 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 470.00 | 1 030 533.00 | | 839 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 630.00 | 353 886.00 | | 967 630.00 |
EA Autres dettes | 38 662.00 | 64 557.00 | | 38 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 576.00 | 736 692.00 | | 29 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 049.00 | 3 117 528.00 | | 2 566 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 054.00 | 8 017 631.00 | | 8 576 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 049.00 | 3 083 702.00 | | 2 566 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 509.00 | 53 721.00 | 2 446 230.00 | 2 392 509.00 |
FD Production vendue biens | 6 258 653.00 | 371 148.00 | 6 629 801.00 | 6 258 653.00 |
FG Production vendue services | 423 015.00 | 25 647.00 | 448 662.00 | 423 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 074 177.00 | 450 516.00 | 9 524 693.00 | 9 074 177.00 |
FM Production stockée | | | -398 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 756 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 237 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571 279.00 | 1 223 096.00 | | 1 571 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 441.00 | 28.00 | | 7 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 000.00 | 2 170.00 | | 354 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 441.00 | 15 517.00 | | 361 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 198.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 523.00 | | | 405 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 639.00 | 15 775.00 | | 139 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 200.00 | 15 972.00 | | 545 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 759.00 | -455.00 | | -183 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 740.00 | 14 634.00 | | 510 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 441 176.00 | 10 156 770.00 | | 11 441 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 176.00 | 9 700 617.00 | | 10 447 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 001.00 | 456 153.00 | | 994 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 346.00 | | 161 857.00 | 4 133 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 523.00 | 89 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 849.00 | 3 861 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 325.00 | 3 688 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 036.00 | | 4 161.00 | 79 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 281.00 | | 154 321.00 | 3 562 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 029.00 | | 3 375.00 | 492 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 291.00 | 209 711.00 | 18 325.00 | 3 015 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 954.00 | 9 513.00 | | 28 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 337.00 | 200 199.00 | 18 325.00 | 2 986 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 553.00 | 142 381.00 | 26 480.00 | 80 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 190.00 | 4 059.00 | 11 190.00 | 11 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 190.00 | 4 059.00 | 11 190.00 | 11 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 743.00 | 146 441.00 | 37 670.00 | 91 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | 26 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 059.00 | 11 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 470.00 | 839 470.00 | | 839 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 630.00 | 354 630.00 | | 354 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 606.00 | 181 606.00 | | 181 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 159.00 | 330 159.00 | | 330 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 434.00 | | | 1 565 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
VC Groupe et associés | 264 674.00 | | | 264 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VI Groupe et associés | 661 498.00 | 661 498.00 | | 661 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 862.00 | 2 027 862.00 | | 2 027 862.00 |
VW T.V.A. | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 049.00 | 2 566 049.00 | | 2 566 049.00 |