| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 537.00 | 40 525.00 | 23 011.00 | 63 537.00 |
AN Terrains | 327 612.00 | 300 904.00 | 26 707.00 | 327 612.00 |
AP Constructions | 88 114.00 | 39 840.00 | 48 273.00 | 88 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 389.00 | 2 287 381.00 | 88 008.00 | 2 375 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 996.00 | 680 368.00 | 98 628.00 | 778 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 326.00 | 3 349 019.00 | 343 307.00 | 3 692 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 996.00 | 13 674.00 | 720 322.00 | 733 996.00 |
BN En cours de production de biens | 250 847.00 | | 250 847.00 | 250 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 931.00 | | 1 006 931.00 | 1 006 931.00 |
BZ Autres créances | 2 194 319.00 | | 2 194 319.00 | 2 194 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 293.00 | 77 863.00 | 980 430.00 | 1 058 293.00 |
CF Disponibilités | 1 249 896.00 | | 1 249 896.00 | 1 249 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 506 085.00 | 91 537.00 | 6 414 548.00 | 6 506 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 410.00 | 3 440 555.00 | 6 757 855.00 | 10 198 410.00 |
CU Autres participations | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 100.00 | 1 790 100.00 | | 1 790 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 649.00 | 1 338 649.00 | | 1 338 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 010.00 | 179 010.00 | | 179 010.00 |
DG Autres réserves | 584 366.00 | 2 505 791.00 | | 584 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 982.00 | 1 378 575.00 | | 1 214 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 108.00 | 7 192 125.00 | | 5 107 108.00 |
DP Provisions pour risques | 139 639.00 | 139 639.00 | | 139 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 639.00 | 139 639.00 | | 139 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 690.00 | 69 579.00 | | 52 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | 929 816.00 | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 533.00 | 606 691.00 | | 759 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 653.00 | 837 877.00 | | 664 653.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 28 976.00 | | 4 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 700.00 | 6 249.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 108.00 | 2 479 188.00 | | 1 511 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 757 855.00 | 9 810 952.00 | | 6 757 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 219.00 | 2 477 546.00 | | 1 494 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 920 096.00 | 698 163.00 | 6 618 259.00 | 5 920 096.00 |
FG Production vendue services | 392 956.00 | 40 139.00 | 433 095.00 | 392 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 052.00 | 738 302.00 | 7 051 354.00 | 6 313 052.00 |
FM Production stockée | | | 151 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 989 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 325.00 | 1 634 902.00 | | 262 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 495.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 834.00 | 1 469.00 | | 25 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 834.00 | 201 469.00 | | 25 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 61.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 893.00 | 19 143.00 | | 58 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 197.00 | 19 204.00 | | 63 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 362.00 | 182 266.00 | | -37 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 399.00 | 179 968.00 | | 171 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 568.00 | 731 951.00 | | 650 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 201 256.00 | 11 276 923.00 | | 8 201 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 274.00 | 9 898 348.00 | | 6 986 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 982.00 | 1 378 575.00 | | 1 214 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 080.00 | | 14 261.00 | 3 747 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 016.00 | 3 692 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | | | 11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 660.00 | 63 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 356.00 | 3 571 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 150.00 | | 14 261.00 | 3 606 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 674.00 | 93 361.00 | 69 016.00 | 3 324 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 326.00 | 10 859.00 | 19 660.00 | 49 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275 347.00 | 82 502.00 | 49 356.00 | 3 275 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 639.00 | | | 139 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 674.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 555.00 | 77 863.00 | 9 555.00 | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | 91 537.00 | 9 555.00 | 9 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 194.00 | 91 537.00 | 9 555.00 | 149 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 674.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 863.00 | 9 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 533.00 | 759 533.00 | | 759 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 805.00 | 339 805.00 | | 339 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 931.00 | 1 006 931.00 | | 1 006 931.00 |
VB T. V. A. | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 195.00 | 1 028 195.00 | | 1 028 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 690.00 | 35 801.00 | 16 889.00 | 52 690.00 |
VI Groupe et associés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 060.00 | 145 060.00 | | 145 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 219.00 | 159 219.00 | | 159 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 232.00 | 975 232.00 | | 975 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 602.00 | 3 213 052.00 | 6 550.00 | 3 219 602.00 |
VW T.V.A. | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 108.00 | 1 494 219.00 | 16 889.00 | 1 511 108.00 |