| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 197.00 | 49 326.00 | 33 870.00 | 83 197.00 |
AN Terrains | 327 612.00 | 295 173.00 | 32 439.00 | 327 612.00 |
AP Constructions | 84 140.00 | 33 754.00 | 50 386.00 | 84 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369 619.00 | 2 246 131.00 | 123 488.00 | 2 369 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 080.00 | 3 324 674.00 | 422 406.00 | 3 747 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 458.00 | | 444 459.00 | 444 458.00 |
BN En cours de production de biens | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 637.00 | | 2 280 637.00 | 2 280 637.00 |
BZ Autres créances | 298 699.00 | | 298 699.00 | 298 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768 117.00 | 9 555.00 | 1 758 562.00 | 1 768 117.00 |
CF Disponibilités | 4 494 923.00 | | 4 494 923.00 | 4 494 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 459.00 | 9 555.00 | 9 386 903.00 | 9 396 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 539.00 | 3 334 229.00 | 9 809 310.00 | 13 143 539.00 |
CU Autres participations | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 100.00 | 1 790 100.00 | | 1 790 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 649.00 | 1 338 649.00 | | 1 338 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 010.00 | 179 010.00 | | 179 010.00 |
DG Autres réserves | 2 505 791.00 | 1 511 791.00 | | 2 505 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 575.00 | 994 001.00 | | 1 378 575.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 125.00 | 5 813 550.00 | | 7 192 125.00 |
DP Provisions pour risques | 139 639.00 | 196 454.00 | | 139 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 639.00 | 196 454.00 | | 139 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 579.00 | 29 213.00 | | 69 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 816.00 | 661 498.00 | | 929 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 048.00 | 839 470.00 | | 605 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 877.00 | 967 630.00 | | 837 877.00 |
EA Autres dettes | 28 976.00 | 38 662.00 | | 28 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 249.00 | 29 576.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 546.00 | 2 566 049.00 | | 2 477 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 809 310.00 | 8 576 054.00 | | 9 809 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 546.00 | 2 566 049.00 | | 2 477 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 410.00 | | 2 184 410.00 | 2 184 410.00 |
FD Production vendue biens | 6 344 189.00 | | 6 344 189.00 | 6 344 189.00 |
FG Production vendue services | 685 488.00 | | 685 488.00 | 685 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 214 087.00 | | 9 214 087.00 | 9 214 087.00 |
FM Production stockée | | | -89 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 816 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634 902.00 | 1 571 279.00 | | 1 634 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | 7 441.00 | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 354 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 469.00 | 361 441.00 | | 201 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 38.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 143.00 | 405 523.00 | | 19 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 204.00 | 545 200.00 | | 19 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 266.00 | -183 759.00 | | 182 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 963.00 | 135 803.00 | | 179 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 951.00 | 510 740.00 | | 731 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 276 923.00 | 11 441 176.00 | | 11 276 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 348.00 | 10 447 176.00 | | 9 898 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 575.00 | 994 001.00 | | 1 378 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 354.00 | | 27 216.00 | 3 861 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 875.00 | 57 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 489.00 | 3 747 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 614.00 | 3 606 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 277.00 | | 19 488.00 | 3 688 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 881.00 | | 7 728.00 | 89 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 677.00 | 200 468.00 | 82 472.00 | 3 206 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 466.00 | 10 860.00 | | 38 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 210.00 | 189 608.00 | 82 472.00 | 3 168 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 95 550.00 | 40 590.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 454.00 | | 56 815.00 | 196 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | 9 555.00 | 4 059.00 | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 514.00 | 9 555.00 | 60 874.00 | 200 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 555.00 | 4 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 048.00 | 605 048.00 | | 605 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 139.00 | 382 139.00 | | 382 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 816.00 | 929 816.00 | | 929 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 637.00 | | | 2 280 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 579.00 | 52 690.00 | 16 889.00 | 69 579.00 |
VI Groupe et associés | 929 816.00 | 929 816.00 | | 929 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 232.00 | | | 271 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 368.00 | 2 589 818.00 | 6 550.00 | 2 596 368.00 |
VW T.V.A. | 179 066.00 | 179 066.00 | | 179 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 546.00 | 2 460 657.00 | 16 889.00 | 2 477 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 045.00 | | | 519 045.00 |
ST Autres comptes | 744 056.00 | | | 744 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 751.00 | | | 455 751.00 |
YT Sous‐traitance | 609 391.00 | | | 609 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 827.00 | | | 134 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 693 361.00 | | | 1 693 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 652.00 | | | 239 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 463 070.00 | | | 2 463 070.00 |