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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 054.00 | 50 848.00 | 64 206.00 | 115 054.00 |
AN Terrains | 327 612.00 | 306 636.00 | 20 976.00 | 327 612.00 |
AP Constructions | 88 114.00 | 46 245.00 | 41 869.00 | 88 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 419.00 | 2 324 482.00 | 57 937.00 | 2 382 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 556.00 | 657 979.00 | 141 578.00 | 799 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 277.00 | 3 386 189.00 | 410 088.00 | 3 796 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 099.00 | 23 070.00 | 534 029.00 | 557 099.00 |
BN En cours de production de biens | 474 367.00 | | 474 367.00 | 474 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 915.00 | | 1 193 915.00 | 1 193 915.00 |
BZ Autres créances | 1 496 063.00 | | 1 496 063.00 | 1 496 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 643.00 | 15 181.00 | 209 462.00 | 224 643.00 |
CF Disponibilités | 1 610 199.00 | | 1 610 199.00 | 1 610 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 509.00 | 38 251.00 | 5 529 258.00 | 5 567 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 786.00 | 3 424 441.00 | 5 939 346.00 | 9 363 786.00 |
CU Autres participations | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 100.00 | 1 790 100.00 | | 1 790 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 649.00 | 1 338 649.00 | | 1 338 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 010.00 | 179 010.00 | | 179 010.00 |
DG Autres réserves | 594 248.00 | 584 366.00 | | 594 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 343.00 | 1 214 982.00 | | 603 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 350.00 | 5 107 108.00 | | 4 505 350.00 |
DP Provisions pour risques | 368 108.00 | 139 639.00 | | 368 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 108.00 | 139 639.00 | | 368 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 699.00 | 52 690.00 | | 35 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 291.00 | 759 533.00 | | 460 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 134.00 | 664 653.00 | | 556 134.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 4 167.00 | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 887.00 | 1 511 108.00 | | 1 065 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 346.00 | 6 757 855.00 | | 5 939 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 282.00 | 1 494 219.00 | | 1 047 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 326.00 | | 148 997.00 | 3 692 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 57 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 045.00 | 3 796 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 033.00 | 3 623 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 537.00 | | 51 518.00 | 63 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 056.00 | | 97 479.00 | 3 571 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 019.00 | 82 204.00 | 45 033.00 | 3 349 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 525.00 | 10 323.00 | | 40 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 494.00 | 71 881.00 | 45 033.00 | 3 308 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 639.00 | 228 469.00 | | 139 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 674.00 | 9 396.00 | | 13 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 863.00 | 15 181.00 | 77 863.00 | 77 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 537.00 | 24 577.00 | 77 863.00 | 91 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 175.00 | 253 046.00 | 77 863.00 | 231 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 865.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 181.00 | 77 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 291.00 | 460 291.00 | | 460 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 903.00 | 252 903.00 | | 252 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 915.00 | 1 193 915.00 | | 1 193 915.00 |
VB T. V. A. | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VC Groupe et associés | 385 471.00 | 385 471.00 | | 385 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 699.00 | 17 093.00 | 18 605.00 | 35 699.00 |
VI Groupe et associés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 647.00 | 430 647.00 | | 430 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 131.00 | 181 131.00 | | 181 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 250.00 | 638 250.00 | | 638 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 751.00 | 2 701 201.00 | 6 550.00 | 2 707 751.00 |
VW T.V.A. | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 887.00 | 1 047 282.00 | 18 605.00 | 1 065 887.00 |