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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 553.00 | 650.00 | 903.00 | 1 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 408.00 | 145 750.00 | 61 657.00 | 207 408.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 107.00 | 146 401.00 | 62 706.00 | 209 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
084 Disponibilités | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
110 Total général Actif | 283 824.00 | 146 401.00 | 137 423.00 | 283 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
224 Production immobilisée | 334.00 | | | 334.00 |
230 Autres produits | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 118.00 | | | 221 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
252 Charges sociales | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 940.00 | | | 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 501.00 | | | 206 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37.00 | | | 37.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |