| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 27 797.00 | 6 350.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 312.00 | 12 969.00 | 11 342.00 | 24 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 465.00 | 133 779.00 | 31 685.00 | 165 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 478.00 | 176 099.00 | 49 378.00 | 225 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 200.00 | 176 099.00 | 123 100.00 | 299 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 093.00 | 55 137.00 | | 53 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 859.00 | -2 043.00 | | 14 859.00 |
DL TOTAL (I) | 76 753.00 | 61 893.00 | | 76 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 755.00 | 18 021.00 | | 12 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 14 758.00 | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 606.00 | 25 853.00 | | 26 606.00 |
EA Autres dettes | | 1 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 347.00 | 60 338.00 | | 46 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 100.00 | 122 232.00 | | 123 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 347.00 | 60 338.00 | | 46 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 6 000.00 | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 417.00 | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 3.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 419.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | 5 581.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 710.00 | 246 837.00 | | 246 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 850.00 | 248 881.00 | | 231 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 860.00 | -2 044.00 | | 14 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 645.00 | | 11 000.00 | 237 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 166.00 | 225 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 166.00 | 223 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 092.00 | | 11 000.00 | 236 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 724.00 | 16 079.00 | 22 703.00 | 182 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 171.00 | 16 079.00 | 22 703.00 | 181 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |