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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 30 997.00 | 3 149.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 474.00 | 9 366.00 | 5 108.00 | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 506.00 | 133 866.00 | 18 640.00 | 152 506.00 |
AX Avances et acomptes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 098.00 | 175 783.00 | 52 315.00 | 228 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 042.00 | 175 783.00 | 134 259.00 | 310 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 953.00 | 53 093.00 | | 67 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256.00 | 14 859.00 | | -256.00 |
DL TOTAL (I) | 76 497.00 | 76 753.00 | | 76 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | 12 755.00 | | 11 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 6 985.00 | | 11 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 864.00 | 26 606.00 | | 33 864.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 762.00 | 46 347.00 | | 57 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 259.00 | 123 100.00 | | 134 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 406.00 | 46 347.00 | | 56 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 862.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 033.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 4 033.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492.00 | 463.00 | | 4 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | 2 279.00 | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | 1 754.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 817.00 | 246 710.00 | | 250 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 073.00 | 231 850.00 | | 251 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256.00 | 14 860.00 | | -256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 479.00 | | 26 458.00 | 225 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 838.00 | 228 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 838.00 | 201 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 926.00 | | 1 458.00 | 223 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 100.00 | 19 030.00 | 19 346.00 | 176 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 547.00 | 19 030.00 | 19 346.00 | 174 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |