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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 15 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 797.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 235.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 298.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 666.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 111 382.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 966.00 | 80 600.00 | | 85 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 888.00 | 5 366.00 | | -25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 68 878.00 | 94 766.00 | | 68 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 9 380.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 557.00 | 17 793.00 | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 2 769.00 | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 771.00 | 12 714.00 | | 24 771.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 504.00 | 42 657.00 | | 42 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 382.00 | 137 423.00 | | 111 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 504.00 | 42 652.00 | | 42 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 345.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 582.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 4 783.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 683.00 | 6 365.00 | | 5 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 628.00 | 848.00 | | 15 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 37.00 | | 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 167.00 | 1 544.00 | | 16 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 484.00 | 4 821.00 | | -10 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 996.00 | 227 493.00 | | 228 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 885.00 | 222 127.00 | | 254 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 888.00 | 5 366.00 | | -25 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 408.00 | | 12 479.00 | 207 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 208 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 207 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 408.00 | | 10 926.00 | 207 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 301.00 | 21 958.00 | 10 506.00 | 145 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 903.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 650.00 | 21 055.00 | 10 506.00 | 144 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |