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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 291.00 | 11 531.00 | 760.00 | 12 291.00 |
AH Fonds commercial | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 642.00 | 39 459.00 | 7 183.00 | 46 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 034.00 | 199 612.00 | 84 421.00 | 284 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 508.00 | 250 603.00 | 194 905.00 | 445 508.00 |
BN En cours de production de biens | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BT Marchandises | 146 249.00 | | 146 249.00 | 146 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 581.00 | 1 425.00 | 252 156.00 | 253 581.00 |
BZ Autres créances | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 069.00 | 1 425.00 | 567 644.00 | 569 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 577.00 | 252 028.00 | 762 549.00 | 1 014 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 189 208.00 | | | 189 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 361 800.00 | | | 361 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 749.00 | | | 400 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 549.00 | | | 762 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 935.00 | | | 344 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 106.00 | | 1 501 106.00 | 1 501 106.00 |
FG Production vendue services | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 364.00 | | 1 519 364.00 | 1 519 364.00 |
FM Production stockée | | | -17 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 609.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 198.00 | | | 1 520 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 894.00 | | | 1 486 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 821.00 | | 28 687.00 | 416 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 988.00 | | 28 687.00 | 301 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 914.00 | 31 705.00 | 16.00 | 218 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 444.00 | 1 087.00 | | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 470.00 | 30 617.00 | 16.00 | 208 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 440.00 | 707.00 | 4 721.00 | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 440.00 | 707.00 | 4 721.00 | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 440.00 | 707.00 | 4 721.00 | 5 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | 4 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 251 769.00 | | | 251 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 106.00 | 30 292.00 | 55 814.00 | 86 106.00 |
VI Groupe et associés | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 184.00 | 306 971.00 | 213.00 | 307 184.00 |
VW T.V.A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 089.00 | 318 275.00 | 55 814.00 | 374 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
ST Autres comptes | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 031.00 | | | 238 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
ZE Dividendes | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 752.00 | | | 174 752.00 |