| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 095.00 | 384.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 292.00 | 43 031.00 | 8 260.00 | 51 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 060.00 | 248 497.00 | 67 563.00 | 316 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 374.00 | 299 624.00 | 178 750.00 | 478 374.00 |
BN En cours de production de biens | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BT Marchandises | 137 340.00 | | 137 340.00 | 137 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 747.00 | 1 830.00 | 335 917.00 | 337 747.00 |
BZ Autres créances | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 303.00 | 1 830.00 | 578 472.00 | 580 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 677.00 | 301 454.00 | 757 223.00 | 1 058 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 220 080.00 | | | 220 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 376 330.00 | | | 376 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
EA Autres dettes | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 892.00 | | | 380 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 223.00 | | | 757 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 729.00 | | | 357 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 355.00 | | 24 900.00 | 466 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 882.00 | 478 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 513.00 | 110 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | 367 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 821.00 | | 24 900.00 | 350 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 917.00 | 26 589.00 | 12 882.00 | 285 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 114.00 | 493.00 | 4 513.00 | 12 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 802.00 | 26 095.00 | 8 369.00 | 273 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 264.00 | 276.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | 264.00 | 276.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 264.00 | 276.00 | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 335 522.00 | 335 522.00 | | 335 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 119.00 | 29 956.00 | 23 162.00 | 53 119.00 |
VI Groupe et associés | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 550.00 | 379 337.00 | 213.00 | 379 550.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 355.00 | 334 192.00 | 23 162.00 | 357 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
ST Autres comptes | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
YT Sous‐traitance | 594 287.00 | | | 594 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 899.00 | | | 253 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 456.00 | | | 173 456.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 974.00 | | | 787 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |