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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 200.00 | 40 220.00 | 6 979.00 | 47 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 278.00 | 270 218.00 | 61 060.00 | 331 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 978.00 | 314 396.00 | 170 581.00 | 484 978.00 |
BN En cours de production de biens | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BT Marchandises | 148 684.00 | | 148 684.00 | 148 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 663.00 | 1 742.00 | 384 921.00 | 386 663.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CF Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 359.00 | 1 742.00 | 586 617.00 | 588 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 338.00 | 316 138.00 | 757 199.00 | 1 073 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 230 475.00 | | | 230 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 392 454.00 | | | 392 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 745.00 | | | 364 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 199.00 | | | 757 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 754.00 | | | 342 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 624.00 | 26 063.00 | 11 290.00 | 299 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 233.00 | 4 370.00 | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 528.00 | 25 829.00 | 6 920.00 | 291 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 124.00 | 213.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 124.00 | 213.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 124.00 | 213.00 | 1 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 554.00 | 408 327.00 | 226.00 | 408 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 767.00 | 408 327.00 | 440.00 | 408 767.00 |