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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 288.00 | 6 266.00 | 13 021.00 | 19 288.00 |
AH Fonds commercial | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 119.00 | 43 426.00 | 8 692.00 | 52 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 757.00 | 293 304.00 | 58 452.00 | 351 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 706.00 | 342 997.00 | 182 708.00 | 525 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
BT Marchandises | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 859.00 | 1 742.00 | 493 117.00 | 494 859.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 162 966.00 | | 162 966.00 | 162 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 330.00 | 1 742.00 | 836 588.00 | 838 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 037.00 | 344 739.00 | 1 019 297.00 | 1 364 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 243 982.00 | | | 243 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DL TOTAL (I) | 415 053.00 | | | 415 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 990.00 | | | 221 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 243.00 | | | 604 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 297.00 | | | 1 019 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 564.00 | | | 503 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 396.00 | 28 601.00 | | 314 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 2 308.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 438.00 | 26 293.00 | | 310 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 722.00 | 148 722.00 | | 148 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 990.00 | 121 312.00 | 96 964.00 | 221 990.00 |
VP Divers | 520 577.00 | 520 577.00 | | 520 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 334.00 | 541 121.00 | 213.00 | 541 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 243.00 | 503 564.00 | 96 964.00 | 604 243.00 |