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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 105.00 | 241.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 542.00 | 152 176.00 | 69 366.00 | 221 542.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 290.00 | 154 282.00 | 98 008.00 | 252 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 288.00 | 5 000.00 | 161 288.00 | 166 288.00 |
BZ Autres créances | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 324.00 | 5 000.00 | 256 324.00 | 261 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 615.00 | 159 282.00 | 354 333.00 | 513 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 104 481.00 | 48 029.00 | | 104 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 544.00 | 106 452.00 | | 28 544.00 |
DL TOTAL (I) | 150 628.00 | 172 081.00 | | 150 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 694.00 | 31 939.00 | | 13 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 54 239.00 | | 61 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 024.00 | 91 425.00 | | 121 024.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 706.00 | 197 945.00 | | 203 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 333.00 | 370 027.00 | | 354 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 772.00 | 14 450.00 | 904 222.00 | 889 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 772.00 | 14 450.00 | 904 222.00 | 889 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 1 134.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | 6 966.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 8 101.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | 58 698.00 | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 10 517.00 | | 10 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 743.00 | 923 303.00 | | 904 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 198.00 | 816 850.00 | | 876 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 544.00 | 106 452.00 | | 28 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 756.00 | 13 724.00 | | 260 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 28 401.00 | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 8 189.00 | 252 291.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 189.00 | 221 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 668.00 | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 676.00 | 10 056.00 | | 219 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 401.00 | 3 000.00 | | 39 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 647.00 | 32 168.00 | 6 532.00 | 128 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 427.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 968.00 | 31 741.00 | 6 532.00 | 126 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | 13 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
UX Autres créances clients | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 198.00 | 261 797.00 | 21 401.00 | 283 198.00 |
VW T.V.A. | 47 640.00 | 46 640.00 | 1 000.00 | 47 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 706.00 | 202 706.00 | 1 000.00 | 203 706.00 |