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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 331.00 | 83 243.00 | 77 087.00 | 160 331.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 276.00 | | 33 278.00 | 33 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 275.00 | 83 911.00 | 110 364.00 | 194 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 809.00 | 2 416.00 | 230 393.00 | 232 809.00 |
BZ Autres créances | 55 133.00 | | 55 131.00 | 55 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 662.00 | 2 416.00 | 339 246.00 | 341 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 938.00 | 86 328.00 | 449 610.00 | 535 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 131 767.00 | 91 477.00 | | 131 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 499.00 | 83 148.00 | | -42 499.00 |
DL TOTAL (I) | 106 867.00 | 192 224.00 | | 106 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 007.00 | 31 542.00 | | 95 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 933.00 | 29 037.00 | | 70 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 891.00 | 132 826.00 | | 140 891.00 |
EA Autres dettes | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 879.00 | 18 817.00 | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 743.00 | 210 224.00 | | 342 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 810.00 | 402 448.00 | | 449 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 337.00 | 141 577.00 | 1 057 915.00 | 916 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 337.00 | 141 577.00 | 1 057 915.00 | 916 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 516.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 3 813.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -3 813.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 873.00 | 1 080 469.00 | | 1 084 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 373.00 | 997 313.00 | | 1 107 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 499.00 | 83 148.00 | | -42 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 825.00 | | 17 101.00 | 178 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 734.00 | | 16 598.00 | 143 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 423.00 | | 503.00 | 34 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 741.00 | 15 171.00 | | 68 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 073.00 | 15 171.00 | | 68 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
UX Autres créances clients | 229 910.00 | 229 910.00 | | 229 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 699.00 | 330 522.00 | 36 176.00 | 366 699.00 |
VW T.V.A. | 62 035.00 | 61 551.00 | 483.00 | 62 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 743.00 | 342 260.00 | 483.00 | 342 743.00 |