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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 527.00 | 66 111.00 | 63 415.00 | 129 527.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 316.00 | 66 779.00 | 102 537.00 | 169 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 411.00 | 5 000.00 | 164 411.00 | 169 411.00 |
BZ Autres créances | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 870.00 | 5 000.00 | 237 870.00 | 242 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 186.00 | 71 779.00 | 340 407.00 | 412 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
DL TOTAL (I) | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 164.00 | | | 120 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 329.00 | | | 231 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 407.00 | | | 340 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 329.00 | | | 230 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 265.00 | 4 935.00 | 902 200.00 | 897 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 265.00 | 4 935.00 | 902 200.00 | 897 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 740.00 | | | 934 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 298.00 | | | 913 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 291.00 | | 29 906.00 | 252 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 39 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 881.00 | 169 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679.00 | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 202.00 | 129 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 543.00 | | 6 186.00 | 221 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 401.00 | | 23 721.00 | 28 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 282.00 | 12 378.00 | 99 881.00 | 154 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 241.00 | 1 679.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 176.00 | 12 137.00 | 98 202.00 | 152 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
UX Autres créances clients | 163 411.00 | | | 163 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 023.00 | 240 901.00 | 39 122.00 | 280 023.00 |
VW T.V.A. | 54 489.00 | 53 489.00 | 1 000.00 | 54 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 329.00 | 230 329.00 | 1 000.00 | 231 329.00 |