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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 734.00 | 68 073.00 | 75 661.00 | 143 734.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 825.00 | 68 741.00 | 110 084.00 | 178 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 618.00 | 2 417.00 | 174 201.00 | 176 618.00 |
BZ Autres créances | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 781.00 | 2 417.00 | 292 365.00 | 294 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 606.00 | 71 158.00 | 402 449.00 | 473 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
DL TOTAL (I) | 192 224.00 | | | 192 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 225.00 | | | 210 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 449.00 | | | 402 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 876.00 | | | 192 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 372.00 | 109 637.00 | 1 068 009.00 | 958 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 372.00 | 109 637.00 | 1 068 009.00 | 958 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 460.00 | | | 1 080 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 313.00 | | | 997 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 316.00 | | 30 657.00 | 169 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 7 351.00 | 34 423.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 21 048.00 | 178 825.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 697.00 | 143 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 527.00 | | 27 904.00 | 129 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 122.00 | | 2 753.00 | 39 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 779.00 | 12 362.00 | 10 400.00 | 66 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 111.00 | 12 362.00 | 10 400.00 | 66 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 2 417.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 417.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 417.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
UX Autres créances clients | 173 718.00 | 173 718.00 | | 173 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 971.00 | 14 106.00 | 16 865.00 | 30 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 939.00 | 268 266.00 | 35 673.00 | 303 939.00 |
VW T.V.A. | 54 926.00 | 54 442.00 | 483.00 | 54 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 225.00 | 192 876.00 | 17 348.00 | 210 225.00 |