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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 589.00 | 279.00 | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 935.00 | 593 072.00 | 455 863.00 | 1 048 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 980.00 | 168 882.00 | 63 097.00 | 231 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 542.00 | 768 544.00 | 534 999.00 | 1 303 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 313.00 | 68 226.00 | 399 087.00 | 467 313.00 |
BZ Autres créances | 125 214.00 | | 125 214.00 | 125 214.00 |
CF Disponibilités | 180 554.00 | | 180 554.00 | 180 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 905.00 | 68 226.00 | 708 678.00 | 776 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 447.00 | 836 770.00 | 1 243 677.00 | 2 080 447.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
DL TOTAL (I) | 269 337.00 | | | 269 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 914.00 | | | 451 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 047.00 | | | 252 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 246.00 | | | 158 246.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 340.00 | | | 974 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 677.00 | | | 1 243 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 116.00 | | | 681 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 319.00 | | 1 085 319.00 | 1 085 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 319.00 | | 1 085 319.00 | 1 085 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 436.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 634.00 | | | -11 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 753.00 | | | 1 123 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 463.00 | | | 1 074 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 900.00 | | 421 317.00 | 1 108 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 492.00 | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 675.00 | 1 303 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 183.00 | 1 280 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 902.00 | | 4 015.00 | 5 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 374.00 | | 408 724.00 | 1 067 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 624.00 | | 8 578.00 | 35 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 249.00 | 225 123.00 | 113 828.00 | 657 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 3 736.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 397.00 | 221 386.00 | 113 828.00 | 654 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 499.00 | 52 436.00 | 1 710.00 | 17 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 499.00 | 52 436.00 | 1 710.00 | 17 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 499.00 | 52 436.00 | 1 710.00 | 17 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 436.00 | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 047.00 | 252 047.00 | | 252 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 385 517.00 | | | 385 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
VB T. V. A. | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 122.00 | 169 301.00 | 262 279.00 | 451 122.00 |
VI Groupe et associés | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 641.00 | | | 184 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 855.00 | 360 589.00 | 245 266.00 | 605 855.00 |
VW T.V.A. | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 936.00 | 681 116.00 | 262 279.00 | 962 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
ST Autres comptes | 129 841.00 | | | 129 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
YT Sous‐traitance | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 880.00 | | | 216 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 712.00 | | | 435 712.00 |