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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 477.00 | 1 350 318.00 | 370 159.00 | 1 720 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 321.00 | 272 701.00 | 104 620.00 | 377 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 753.00 | 1 629 887.00 | 492 866.00 | 2 122 753.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 971.00 | 93 196.00 | 451 775.00 | 544 971.00 |
BZ Autres créances | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
CF Disponibilités | 590 542.00 | | 590 542.00 | 590 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 099.00 | 93 196.00 | 1 151 903.00 | 1 245 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 851.00 | 1 723 082.00 | 1 644 769.00 | 3 367 851.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 623.00 | | | 216 623.00 |
DL TOTAL (I) | 236 955.00 | | | 236 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 450.00 | | | 529 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 588.00 | | | 279 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 106.00 | | | 352 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 963.00 | | | 205 963.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 814.00 | | | 1 407 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 769.00 | | | 1 644 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 084.00 | | | 1 007 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 018.00 | | 374 493.00 | 1 767 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907.00 | 15 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 759.00 | 2 122 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 852.00 | 2 097 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 156.00 | | 374 493.00 | 1 741 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 437.00 | 202 321.00 | 13 871.00 | 1 441 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 569.00 | 202 321.00 | 13 871.00 | 1 434 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 763.00 | | 46 567.00 | 139 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 763.00 | | 46 567.00 | 139 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 763.00 | | 46 567.00 | 139 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 106.00 | 352 106.00 | | 352 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 433 136.00 | 433 136.00 | | 433 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
VB T. V. A. | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 106.00 | 167 118.00 | 361 988.00 | 529 106.00 |
VI Groupe et associés | 279 588.00 | 279 588.00 | | 279 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 817.00 | 539 957.00 | 126 859.00 | 666 817.00 |
VW T.V.A. | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 073.00 | 1 007 084.00 | 361 988.00 | 1 369 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
ST Autres comptes | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 108.00 | | | 174 108.00 |
YT Sous‐traitance | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 206.00 | | | 589 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |